今年以来,A股市场呈波动状态。部分公募基金的管理规模不断缩水,清盘成为最终的“归宿”。根据wind数据显示,截止8月12日,年内清盘基金共148只(A/C类只统计A类),涉及79家公募基金管理机构。相比去年同期,今年的基金清算数量有所下降。具体来看,清盘基金中,股票型基金41只、混合型基金78只、债券型基金18只、FOF基金11只。

工银中证上海环交所碳中和联接A因规模下降清盘,基金经理赵栩仍在管31只基金

  以基金运作时间来看,低于一年的共10只。运作时间在1-2年间的,共20只,运作时间在3年以上的,达97只。其中,运作时间最短的为景顺长城中证上海环交所碳中和A,成立于2024年1月17日,距离基金到期日仅114天;运作时间最长的为国联安安心成长,成立于2005年7月13日,距离基金到期日共6762天。

  从基金公司来看,清盘基金中运作时间最短的依次为景顺长城基金、华泰柏瑞基金、融通基金、申万菱信基金、工银瑞信基金、中欧基金、中银基金、银河基金、摩根士丹利基金、鹏扬基金。

  数据来源:wind,统计区间20240101-20240812

  其中,工银中证上海环交所碳中和联接A成立于2023年6月27日,距离基金到期日仅255天,基金经理为赵栩。根据天天基金数据显示,从业绩表现来看,工银中证上海环交所碳中和联接A近六月业绩回报为-4.21%,近三月业绩回报为6.83%,今年来业绩回报为3.43%。

工银中证上海环交所碳中和联接A因规模下降清盘,基金经理赵栩仍在管31只基金

  从规模变动来看,该基金自成立以来的下一个季度便呈断崖式下滑趋势,2023年6月27日,净资产规模为0.57亿元,三个月后,规模只剩下0.01亿,变动率高达-97.83%。

  数据来源:天天基金

  对此,基金经理赵栩在2023年报中作出了解释,他表示,回顾 2023 年,国内经济整体呈现弱复苏,制造业PMI震荡走弱进入收缩区间,经济动能修复节奏低于预期。

  A股资金面方面,市场仍缺少增量资金流入,北上资金持续净流出。受益于人工智能的创新性发展和经济复苏预期的改善,A股市场在一季度大幅修复,然而实际经济复苏相对较为平稳,同时伴随外资大幅流出,以茅指数为代表的基金重仓股跌幅靠前,A 股市场在二季度至四季度震荡下行,前期涨幅较大的TMT板块明显回调,新能源板块持续走弱。

工银中证上海环交所碳中和联接A因规模下降清盘,基金经理赵栩仍在管31只基金

  在报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:一是建仓期仓位变动等因素的影响;二是申购赎回的影响;三是成份股票的停牌;四是指数成份股调整等。

  值得一提的是,截止8月12日,基金经理赵栩仍在管31只基金。

  数据来源:天天基金

  3月9日,该基金公告称,截至 2024 年3月8日日终,本基金已出现连续 50个工作日基金资产净值低于 5000 万元的情形,为维护基金份额持有人利益,根据《基金合同》约定,应在履行清算程序后终止基金合同,无需召开基金份额持有人大会。

  业内人士表示,基金清盘的原因通常有两方面。一是因基金规模较小,收取的费用已无法覆盖基金运营成本;二是由于基金面临份额赎回、净值持续下跌两重压力,从而导致基金规模萎缩或持有人数不达标。此外,基金经理离职、资产管理公司合并等,也是导致基金清盘的主要原因。另外,基金清盘对投资者的影响不容小觑,投资者应避免选择那些规模较小且业绩表现持续欠佳的基金。